Bank Austria Real Invest Immobilien-Management GmbH
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Real Invest Austria

Der Real Invest Austria ist ein offener Immobilienfonds gem. Immobilien-Investmentfondsgesetz i.V.m. AIFMG. Er verfolgt eine konservative Investmentpolitik und ist darauf ausgerichtet, einen nachhaltigen Ertrag zu erzielen.

Der Investmentfokus liegt überwiegend auf Objekte im Wohn- und Infrastrukturbereich, ergänzt um Liegenschaften, die für Büro, Handel und Gewerbe genutzt werden.  Der Fonds investiert ausschließlich in österreichische Immobilien, vorwiegend in Stadtregionen.

Es erfolgt überwiegend der Erwerb von neu errichteten bzw. sanierten Objekten mit gutem Vermietungsstand.

 

 

Eckdaten
ISIN-Code:  AT0000634357 ausschüttend (A)
AT0000634365 thesaurierend (T)
AT0000A05RD2 vollthesaurierend (VTI) 
Verwaltung:  Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH 
Depotbank:  UniCredit Bank Austria AG 
Rechnungsjahr:  01.10. bis 30.09. 
1. Rechenwert A + T:  EUR 10,00 am 01.12.2003 
1. Rechenwert VTI:  EUR 11,31 am 05.07.2007 
Stückelung:  EUR 10,00 
Mindestveranlagung:  EUR 2.500,00 
WertpapierPlan:  ab EUR 40,00 pro Monat 
Empfohlene
Mindestveranlagungsdauer:
  • Bei Einmalveranlagung im Depot: 3 Jahre
  • Beim Ansparen über den WertpapierPlan: 6 Jahre
Ausgabeaufschlag: 3 % 
Rechenwertermittlung:  täglich 
Ausschüttung:  jährlich, im Dezember 
Rechenschaftsbericht:  halbjährlich 
Risikoklasse:  ●●○○○ R2

 Definition der Risikosymbole:

 

 ●○○○○ R1

keine Wertschwankungen

   

 ●●○○○ R2

geringe Wertschwankungen (aus aktueller Sicht bis 10 % p.a.,
es sind jedoch auch höhere Schwankungen möglich)

   

 ●●●○○ R3

mittlere Wertschwankungen (von mehr als 10 % p.a., in
Ausnahmefällen ist auch ein Totalverlust möglich)

   

 ●●●●○ R4

spekulative Veranlagungen bis zum Verlust des eingesetzten
Kapitals, um besonders hohe Ertragschancen zu nutzen
   

 ●●●●● R5

extrem riskante Veranlagungen, die über den Totalverlust
hinaus, bei manchen Instrumenten zu einer Nachschussverpflichtung führen können
 
Eine ausführliche Darstellung der einzelnen mit einer Veranlagung in den REAL INVEST Austria verbundenen Risiken sind im veröffentlichten Prospekt inkl. Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG enthalten.

 

 

Fondsvermögen per 29.09.2017:                  

EUR 3.430,5 Mio. 

Immobilienvermögen per 29.09.2017: 1)

EUR 2.648,5 Mio.

davon Immobilien direkt: 

EUR 1.607,1 Mio.

davon Immobilien in Grundstücksgesellschaften: 

EUR 1.041,4 Mio.

 1) teilweise fremdfinanziert

Fondspreise vom 20.10.2017

Rechenwert 

Ausgabepreis 

AT0000634357 Ausschütter (A) 

EUR 11,36

EUR 11,70

AT0000634365 Thesaurierer (T)

EUR 14,68

EUR 15,12

AT0000A05RD2 Vollthesaurierer (VTI) 

EUR 15,67

EUR 16,14

 

Performance per 20.10.2017

 Seit Beginn
(01.12.2003) p.a.

   1 Jahr

  3 Jahre 
p.a.

  5 Jahre 
p.a.

 10 Jahre
p.a.

3,43 %

1,97 %

 2,65 %

 2,68 %

 3,14 %

Die Performancedaten werden entsprechend der OeKB-Methode und bezogen auf Ausschüttungsanteile berechnet. Berechnung Performance brutto: Basis ist die Entwicklung des Rechenwertes mit Reinvestition allfälliger Ausschüttungen ohne Steuern. Ausgabeaufschläge sind in die Berechnung des Fondsergebnisses nicht einbezogen. Die Fonds-Performance berücksichtigt bereits die dem Fonds verrechnete Management- und Transaktionsmanagementvergütung sowie sonstige Kosten. Die individuelle Performance wird weiter verringert durch die Depotgebühr, den Ausgabeaufschlag bzw. Verkaufsspesen und der individuellen Besteuerung.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung des Fonds zu.

Letzte Ausschüttung für das Rechnungsjahr 2015/2016:
EUR 0,2200 / Anteil (davon KESt-Pflicht EUR 0,0605)

TER zum 30.09.2016: 1,06 %
Die TER (Total Expense Ratio) beinhaltet alle Kosten, die dem Immobilienfonds angelastet werden, ausgenommen sind Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Belastung sowie der Veräußerung von Vermögensgegenständen stehen. Die TER ist anhand der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes zu berechnen.

Die Mietzinsausfallrate beträgt im Rechnungsjahr 2015/2016: 8,13 %
Die Mietzinsausfallrate stellt die Mietzinsausfälle als Prozentsatz der Soll-Nettomietzinsen dar. Als Mietzinsausfälle gelten Leerstandsverluste (bewertet zum letztbezahlten Mietzins) auf Mietzinsen sowie Inkassoverluste auf Mietzinsen. Die Mietzinsausfallrate ist aufgrund der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes zu berechnen.

Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung des Fonds zu.

Historische Ausschüttung

AT0000634357 - ausschüttend

Rechnungsjahr  Ausschüttung je Anteil  Datum 
 2015/2016  EUR 0,22  16.12.2016
 2014/2015  EUR 0,25  16.12.2015
 2013/2014  EUR 0,21  12.12.2014 
 2012/2013   EUR 0,24  13.12.2013
 2011/2012      EUR 0,30  14.12.2012
 2010/2011  EUR 0,31  15.12.2011
 2009/2010  EUR 0,22  16.12.2010
 2008/2009  EUR 0,28  15.12.2009
 2007/2008  EUR 0,39  15.12.2008
 2006/2007  EUR 0,43  13.12.2007
 2005/2006  EUR 0,32  13.12.2006
 2004/2005  EUR 0,31  13.12.2005
 2003/2004  EUR 0,20  13.12.2004

 

Historische TER

 

TER zum 30.09.2016: 1,06 %
TER zum 30.09.2015: 1,05 % 
TER zum 30.09.2014: 1,06 % 
TER zum 30.09.2013: 1,02 % 
TER zum 30.09.2012: 1,00 %
TER zum 30.09.2011: 1,08 % 
TER zum 30.09.2010: 1,07 %
TER zum 30.09.2009: 1,01 % 
TER zum 30.09.2008: 0,86 % 
TER zum 30.09.2007: 0,81 % 
TER zum 30.09.2006: 0,76 % 

 

Bei unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen Personen im Privatvermögen bei Depotführung im Inland:

  • für steuerliche Zuflüsse 27,5 % KESt-Endbesteuerung auf den ausschüttungsfähigen Jahresgewinn (Bewirtschaftungsgewinne, 80 % der Aufwertungsgewinne, Liquiditätsgewinne und Gewinnausschüttungen aus Grundstücksgesellschaften)
  • Beim Verkauf von nach dem 01.01.2011 gekauften Anteilscheinen durch die Anlegerin bzw. Anleger werden von der depotführenden Bank für steuerliche Zuflüsse 27,5 % KESt auf den Wertzuwachs (Differenz zwischen den Anschaffungskosten und dem Veräußerungserlös bzw. Rückzahlungswert) einbehalten und an das Finanzamt abgeführt, wobei die Anschaffungskosten einerseits um die ausschüttungsgleichen Erträge erhöht und andererseits um steuerfreie Ausschüttungen (d. h. um Kapitalrückzahlungen und um bereits besteuerte Erträge) und die Auszahlung der Kapitalertragsteuer vermindert werden. Gemäß § 27a Abs. 4 Z 2 EStG in der Fassung BBG 2011 sind die Anschaffungskosten (Rechenwert) ohne Anschaffungsnebenkosten (Ausgabeaufschlag) anzusetzen. Es liegt sohin Endbesteuerung vor und für die Anlegerin bzw. den Anleger besteht kein Handlungsbedarf.

In Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften unterliegen der 25%igen Körperschaftsteuer. Bei Ausschüttungen und realisierten Kursgewinnen werden 27,5 % KESt in Abzug gebracht.

Steuerausländer

Steuerausländer unterliegen mit Gewinnen aus inländischen Immobilien der beschränkten Steuerpflicht in Österreich. Die inländischen Immobiliengewinne umfassen

  • die Bewirtschaftungsgewinne und
  • die Aufwertungsgewinne

österreichischer Immobilien.

Ebenfalls der beschränkten Steuerpflicht unterliegen Ausschüttungen von inländischen Grundstücks-Kapitalgesellschaften.
Weist der Anleger der inländischen depotführenden Bank seine Ausländereigenschaft nach, so behält diese keine KESt auf die Erträge des Immobilien-Investmentfonds ein. Übersteigen die beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte des Anlegers EUR 2.000,00, so sind diese zu veranlagen. Erbringt der Anleger keinen Nachweis über seine Ausländereigenschaft, so wird die durch die depotführende Bank einbehaltene KESt auf Antrag rückerstattet.

Detaillierte steuerliche Darstellung siehe "Prospekt und Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG", Abschnitt II, Punkt 4, sowie vereinfachter Prospekt 3.1.

Bitte beachten Sie, dass die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen der Anlegerin bzw. des Anlegers abhängt und die Angaben auf Basis der geltenden Rechtslage gemacht werden, die künftigen Änderungen unterworfen sein kann.

Interessierte Anleger und Anteilinhaber sollten ihre spezielle steuerliche Situation mit ihrem Steuerberater klären.

Die Anteile am Real Invest Austria sind für die Wertpapierdeckung nach § 14 EStG geeignet.

Die Vorteile des Real Invest Austria auf einen Blick

  • Investition in den österreichischen Immobilienmarkt
  • Konservative Veranlagungsstruktur
  • Risikostreuung durch großes Immobilienportfolio
  • Professionelles Objektmanagement
  • Mit Sachwerten hinterlegte Veranlagungen sind eine attraktive Beimischung im Depot
  • Langfristiger Vermögensaufbau schon ab EUR 40,-- im Monat bei einer Ersteinzahlung von EUR 2.500,-- mit dem WertpapierPlan

Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten

  • Der Immobilienfonds bietet keine Garantie auf Kapitalerhalt oder Erträge. Der Wert des Immobilienfonds kann konjunktur- und marktbedingt schwanken. Im ungünstigsten Fall kann es daher zu Verlusten des eingesetzten Kapitals und unter Umständen auch zu einem Totalverlust kommen.
  • Die Rücknahme der Fondsanteile durch die Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien kann zum Schutze der Anleger bis zu 24 Monate ausgesetzt werden.

Prospekthinweis

Der Prospekt und Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG (im Sinne von § 7 ImmoInvFG) zu diesem Immobilienfonds in der aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (20.11.2003 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung) einschließlich der allgemeinen und besonderen Fondsbestimmungen, stehen den Interessenten in elektronischer Form unter Downloads sowie bei der Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH kostenlos zur Verfügung.

 

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Die hier dargestellten Marketingmitteilungen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse der Anlegerin bzw. des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen.

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